Améliorez votre suivi de trésorerie pour prendre de meilleures décisions financières grâce à Agicap
ERP, banques, outils de facturation… les données financières sont souvent dispersées dans plusieurs systèmes. Dans de nombreuses entreprises, les directions financières doivent encore consolider ces informations manuellement, souvent via Excel, un outil aillant ses limites pour obtenir une vision fiable de leur trésorerie.
C’est précisément pour répondre à ces limites que des outils comme Agicap permettent de centraliser les données et de piloter la trésorerie avec plus de visibilité.
Une meilleure visibilité pour piloter votre trésorerie
Pour les directions financières, disposer d’une vision claire de la trésorerie est devenu indispensable. Suivre les flux financiers au quotidien permet d’anticiper les besoins de liquidités, sécuriser les paiements et prendre des décisions plus éclairées.
Dans de nombreuses entreprises, ce suivi repose encore sur des consolidations manuelles réalisées à partir de plusieurs sources : comptes bancaires, ERP ou fichiers Excel. Ces méthodes rendent l’analyse plus complexe et limitent la visibilité sur la situation financière réelle de l’entreprise.
Déployer la solution Agicap permet aux équipes financières de disposer d’une plateforme dédiée pour suivre en continu leur niveau de trésorerie et identifier rapidement les actions à mener.
Connectez vos banques et votre ERP pour centraliser vos données financières
Le logiciel Agicap se synchronise directement avec vos banques et votre ERP afin de centraliser l’ensemble des données financières dans une plateforme unique.
Cet outil se connecte aux comptes bancaires via différents protocoles sécurisés comme EBICS, SWIFT ou Editran. Il peut également récupérer les données issues de votre ERP grâce à des connexions API ou SFTP.
Les positions bancaires sont ainsi remontées automatiquement en début et en fin de journée. Les équipes financières disposent alors d’une vision actualisée de la trésorerie sans manipulation manuelle.
Cette centralisation permet de travailler sur des données en temps réel afin de piloter plus efficacement les flux financiers .
Des prévisions de trésorerie plus fiables pour anticiper les décisions
Agicap permet également d’anticiper l’évolution de la trésorerie grâce à des prévisions dynamiques construites à partir des données financières de l’entreprise.
Des prévisions enrichies par les données financières
La plateforme intègre les informations issues de l’ERP, comme les factures clients et fournisseurs, mais aussi les dettes, les investissements financiers ou les financements intra-groupe.
Elle peut également prendre en compte des indicateurs comme le DSO ou certains flux opérationnels afin d’affiner les projections.
Une visibilité à 13 semaines
Agicap propose également une prévision de trésorerie sur 13 semaines. Cette vision permet d’identifier plus facilement les périodes sensibles et d’anticiper les besoins de liquidités.
Mais au-delà des outils, structurer un véritable pilotage de trésorerie repose aussi sur des méthodes et des indicateurs adaptés. Pour aller plus loin, découvrez comment les directions financières structurent leur pilotage de trésorerie au quotidien dans notre livre blanc dédié aux bonnes pratiques des DAF.