Démo Agicap : optimisez vos prévisions et votre pilotage de trésorerie

Une planification de trésorerie automatisée pour une vision financière consolidée

Pour les directions financières, anticiper l’évolution de la trésorerie est un enjeu stratégique. Une vision fiable des liquidités permet d’identifier les besoins de financement, d’évaluer les marges de manœuvre et de sécuriser les décisions financières.

Dans de nombreuses organisations, ces prévisions reposent encore sur des consolidations manuelles issues de multiples sources : comptes bancaires, ERP ou fichiers Excel. Ce fonctionnement peut ralentir l’analyse et limiter la capacité à anticiper les variations de trésorerie.

Avec la plateforme Agicap, les équipes financières disposent d’un outil capable d’automatiser la planification de trésorerie en consolidant les données issues de différentes sources financières.

Connectez vos données financières pour construire des prévisions fiables

Agicap synchronise les données bancaires et les informations issues de l’ERP afin de construire des prévisions de trésorerie consolidées.

La plateforme permet notamment de convertir des prévisions de compte de résultat en projections de trésorerie et d’importer des budgets issus de tableurs grâce à des connecteurs dédiés.

Pour aller plus loin sur ce sujet, découvrez également notre cahier pratique sur les prévisions de trésorerie au service du pilotage, qui détaille les méthodes et indicateurs clés utilisés par les directions financières.

Passez facilement d’une vision filiale à une vision consolidée du groupe

Dans les organisations multi-entités, la gestion de trésorerie nécessite souvent de consolider les positions financières de plusieurs filiales.

Agicap permet de passer facilement d’une vue par entité à une vision consolidée du groupe. Les directions financières peuvent ainsi analyser la liquidité globale de l’entreprise, identifier les zones de risque et détecter plus rapidement les opportunités d’optimisation financière.

Cette visibilité facilite la prise de décision et permet d’adapter la stratégie financière à l’évolution de l’activité.

Simulez différents scénarios pour sécuriser vos décisions financières

Dans un environnement économique incertain, la capacité à tester différents scénarios devient essentielle.

Agicap permet de créer plusieurs hypothèses financières afin d’évaluer l’impact d’une variation d’activité, d’un investissement ou d’un changement de conditions de financement.

Les équipes financières peuvent ainsi ajuster leurs prévisions, analyser les écarts entre scénario et réalisé et adapter leurs décisions en fonction de l’évolution du contexte.

Optimisez la gestion des liquidités et l’autofinancement de votre entreprise

Une meilleure visibilité sur les positions de trésorerie permet également d’optimiser l’utilisation des liquidités.

La plateforme facilite l’analyse des positions de trésorerie, la gestion des dettes financières et l’évaluation des instruments de couverture. Elle permet également d’identifier des opportunités d’investissement ou d’optimiser les financements interentreprises au sein d’un groupe.

Ces fonctionnalités contribuent à améliorer la capacité d’autofinancement et à sécuriser la gestion financière globale.

Automatisez vos analyses et vos reportings financiers

Agicap automatise également la production de rapports de trésorerie afin de faciliter la communication financière.

Les directions financières peuvent générer des analyses détaillées des flux, suivre des indicateurs clés comme le DSO, la dette ou les frais bancaires et analyser les écarts entre prévisions et réalisations.

Ces reportings permettent de partager une vision claire de la performance financière auprès des dirigeants, investisseurs ou partenaires financiers.

En tant que revendeur et intégrateur d'Agicap, Absys Cyborg vous accompagne pour déployer la plateforme et l’intégrer efficacement à votre environnement financier.